SAP新总账账结法详解

whx1977

SAP新总账账结法详解2015-11-16 SAP虹 [url=]SAP中国顾问公众平台[/url]

SAP虹：SAP在ECC6.0 EHP5中,针对中国损益科目按月进行账结法做相应的本地化，需要通过SFW5激活功能FIN_LOC_CI_13。

一，前台操作(事务码IDCNPLFWD):

前台路径: 会计核算->财务会计->财务会计->定期处理->关账->未清/结算分录-> 中国 -> 损益结转 (事务码:IDCNPLFWD)

二，账结法后台配置IDCNPLFWD:

(1)   激活 P&L损益结转科目功能

路径:实施指南(IMG)-> 财务会计（新） -> 总帐会计核算（新）->定期处理 ->报表->法定报表: 中国 -> 财务报表 -> P&L 损益结转 -> 激活 P&L损益结转科目

(2)   为非征税事务分配税务代码

路径:实施指南(IMG) -> 财务会计（新）-> 财务会计全局设置 (新) -> 销售/购置税 -> 过账 -> 为非征税事务分配税务代码 (事务码: OBCL)

(3)   定义留存收益科目

路径:实施指南(IMG) -> 财务会计（新）->总帐会计核算（新）->主数据 ->总帐科目->准备 ->定义留存收益科目 (事务码: OB53)

如上图定义了两个留存收益科目,FS00建立P&L损益科目时,你需选择将来年结时其余额结转到哪个留存收益科目。如下图,选择了类型Y, 公司专门做了一个用于调整利润的Account group 科目组,全部调整科目的余额最后会结转至留存收益科目,在利润披露报表就可以选择调整前后的净利润。

财务本地包新增功能事务码:

事务码	名字描述
IDCNACCTBLN	科目余额输出(中国)
IDCNALG	科目级别层次结构(中国)
IDCNAP	应付账款账龄报表(中国)
IDCNAR	应收账款账龄报表(中国)
IDCNBSAIS	财务报表(中国)
IDCNCASH	现金流量表(中国)
IDCNDOC	科目凭证输出(中国)
IDCNFB03	显示凭证
IDCNGRIR_BNG	开票未收货的收货/发货清算(中国)
IDCNGRIR_GNB	收货未收票的收货/发货清算(中国)
IDCNPLFWD	损益科目结算过账
IDCNODNADJ	基于对象的导航调整程序
IDCN_ADJDISP	调整凭证显示
IDCN_ADJEDIT	调整凭证更改
IDCN_ADJNEW	调整凭证创建
IDCN_FSC_EXP_IMP	财务报表导出和导入
IDCN_NR_GEN	正式凭证编号的编号范围生成
SFW5	查看和激活新功能

－－－生命苦短,虹满人间

SAP第一知识分享平台

欢迎实名互粉，商务合作，投稿洽谈。想爆料或各种合作，请发邮件至[url=]105087631@qq.com[/url]或关注微博@SAP虹,微信:saprain私信留言。

　　我们也提供SAP各模块培训及SAP咨询服务。协会旗下网罗最优秀的顾问人才为你和企业打造最专属的SAP及相关产品咨询，培训，实施，支持服务。你的信赖和支持，是我们最大的动力！！！

了解更多详情请关注公众微信号【SAP中国顾问公众平台】

whx1977

好文必顶

shenzhen_sap

good job

saphusband

很好，值得学习

whx1977

必须学习！！！

森林女孩

好文……

whx1977

多谢支持！

秦石

好文必须顶

whx1977

多谢支持 ！

chaosheng

本地化的东西真不错。